Analyse des méthodes de la gestion de trésorerie au sein d’une entreprise économique Cas : « SONELGAZ » Tizi-Ouzou
| dc.contributor.author | Amzal, Waffa | |
| dc.contributor.author | Ammour, Kahina | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-10T14:12:27Z | |
| dc.date.available | 2023-10-10T14:12:27Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-03 | |
| dc.description | 155 p.:ill;30cm.(+cd) | en |
| dc.description.abstract | L’analyse des méthodes de gestion de trésorerie est essentielle pour toute entreprise, quelle que soit sa taille ou son secteur d’activité. La gestion de trésorerie consiste à gérer efficacement les flux de trésorerie entrants et sortants afin de maintenir un équilibre financier stable et d’assurer la liquidité nécessaire pour répondre aux besoins opérationnels de l’entreprise. Nous avons réalisé une étude financière en utilisant les documents comptables de la direction de distribution, nous avons choisi de diviser cette étude en deux parties distinctes. La première se concentre sur une analyse financière des bilans de la DDTO, accompagnée d’interprétations. La deuxième partie se penche sur l’utilisation de ratios financiers, TCR et la CAF pour évaluer le niveau de liquidité de l’entreprise, soit l’élément clé de la gestion de trésorerie. La seconde partie de notre étude se concentre sur les tableaux flux de trésorerie futurs et ainsi de se prémunir contre les risques potentiels qui pourraient avoir un impact négatif sur sa trésorerie. L’objectif final est d’améliorer la gestion globale de la trésorerie de l’entreprise Analyzing cash management methods is essential for any business, regardless of its size or industry. Cash management involves effectively managing incoming and outgoing cash flows in order to maintain a stable financial balance and ensure the liquidity necessary to meet the operational needs of the business. We carried out a financial study using the accounting documents of the distribution department. We have chosen to divide this study into two distinct parts. The first focuses on a financial analysis of the DDTO balance sheets, accompanied by interpretations. The second part looks at the use of financial ratios, TCR and CAF to assess the level of liquidity of the company, the key element of cash management. The second part of our study focuses on future cash flow statements and thus guarding against potential risks that could have a negative impact on its cash flow. The ultimate goal is to improve the company’s overall cash flow management. | en |
| dc.identifier.citation | Finance d'entreprise | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/22456 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Mouloud Mammeri Tizi Ouzou | en |
| dc.subject | Gestion de trésorerie | en |
| dc.subject | Trésorerie | en |
| dc.subject | Méthode | en |
| dc.subject | Analyse | en |
| dc.title | Analyse des méthodes de la gestion de trésorerie au sein d’une entreprise économique Cas : « SONELGAZ » Tizi-Ouzou | en |
| dc.type | Thesis | en |
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